En cobros/gestión de remesas seleccionaremos los cobros que deseamos emitir para cobrar , o consultar para modificar . Para ello disponemos de los siguientes criterios:

  • Entre fechas de emisión .
  • Entre fechas de vencimiento
  • Entre clientes
  • Entre sucursales bancarias (las de la misma entidad comparten los 4 primeros dígitos)
  • Por situación del cobro: Pendiente o Cobrado., pudiendo seleccionar una, ambas o ninguna (no aparecería nada en este caso)
  • Por situación en la remesa Pendiente <P>, Bloqueado <B>, Incluido <I>, Emitido <E>., pudiendo filtrar por más de una situación

Dependiendo de los criterios seleccionados, al pulsar aceptar aparecerán en la parte inferior los cobros que cumplan dichos criterios, con la siguiente información

    • –  Situación del cobro y fecha de emisión
    • –  Tipo de documento
    • –  Cuenta bancaria
    • –  Serie y nº factura
    • –  Cliente
    • –  Concepto
    • –  Fecha de vencimiento
    • –  Importe
    • –  Situación en la remesa

Una vez comprobado que aparecen únicamente los cobros deseados, se pueden listar por pantalla o impresora, con distintos formatos .

En esta pantalla también se puede generar el fichero remesa para emitir a través de la web de la entidad bancaria, pulsando sobre el rayo que hay dentro del panel «cuadernos». Previamente hay que escoger la norma que admita la entidad bancaria, de entre las siguientes:

  • SEPA XML: la habitual
  • A la vista
  • Al descuento
  • Anticipo de créditos
  • CORE

Según los datos de la cuenta bancaria que se escoja en la parte superior derecha (previamente tiene que estar dada de alta en Cuentas bancarias para remesas, el sistema preguntará datos como el NIF del ordenante, o si se desea que la remesa sea financiada (únicamente lo pregunta si en la fecha de abono se introduce una posterior a la de creación del soporte)

Al pulsar en aceptar, el sistema preguntará dónde se creará dicho fichero de intercambio), y acto seguido, si se desea que los cobros pasen a tener situación Cobrado y Emitido en la remesa

Una vez creado el archivo, se añadirá dicha remesa al desplegable que hay arriba a la derecha, de tal manera que se puede consultar el historial en orden cronológico

 

 

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