Si entramos en cobro/fichero de documentos aparecerá una pantalla en la que podremos visualizar todos los recibos generados a la hora de la facturación, dependiendo de la Forma de Pago de cada factura, pudiendo buscar, modificar, eliminar , o añadir nuevos registros, teniendo en cuenta la siguiente información:

  • Serie de facturación : Requerido por la aplicación
  • Nº de factura : Requerido por la aplicación .
  • Fecha de emisión de la factura
  • Fecha de vencimiento del cobro.
  • Si se desea emitir dicho documento o no
  • Concepto
  • Importe
  • Código y nombre del cliente
  • C.C.C. : Sucursal bancaria + dígito de control + Nº de  cuenta
  • Tipo de documento: modalidad de transacción
  • Situación del cobro: Cobrado o pendiente
  • Fecha del cobro. Por defecto en blanco mientras no se genere una remesa o se modifique de manera explícita
  • Situación del cobro en una remesa: Pendiente de remesar, incluído en una remesa, emitido o bloquedado
  • Observaciones.

 

 

 

 

 

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